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华尔街牛散罕见发声:目前的A股如果买入2元左右低价股,持有1

发布时间:2019-11-02 10:38:12   人气:593

(本文由yslc688组织,仅供参考,不构成操作建议。如果你自己操作,注意位置控制和风险假设。)

低价股票是由股票价格的长期下跌引起的。风险是上升的机会和下降的机会。长期下跌会造成低价。低价股票的风险自然要小得多。低价股票很有价值,但并非所有低价股票都有价值。一些表现不佳的低价股票即将退出市场。即使价格较低,也不值得我们投资。

低表现股票中的低价股票不值得我们投资。

由于公司业绩不佳,一些低价股票价格很低。这种低价股票是由于公司自身的原因。如果公司本身出现问题,其价值将会大大降低,投资价值甚至会更小。例如,今年的湘谷洪钟股价不到1元,但投资者等低价股票价值不大,只有风险。另一个例子是鲍李倩,他的股票价格由于巨大的损失而大幅下跌。找不到公司亏损的原因。我不知道损失有多大。不管股价有多低,谁会再投资!

只有表现稳定的低价股票才有投资价值。

值得我们投资的低价股票包括那些业绩稳定的公司。这些股票的股价下跌主要是由于市场上的问题或其行业最近的不利形势造成的。例如,电力行业的证券和低价股票价格较低,因为这两个行业的长期下降,但许多公司的盈利能力没有问题。另一个例子是医药类股和市值较大的股票。尽管这类股票的股价已经下跌,但这些公司的盈利能力并没有下降。一些公司的表现比以前更好。对于这种低价股票,这是我们投资的重点。

投资低价股票,必须有合适的执行方式,不仅要规避风险,还需要综合收益,还要有一定的持有时间概念。

因此,对于一些基本面良好的低价股票,进一步下跌的空间有限。对于那些喜欢长期持股、有能力穿越牛市和熊市、偏好低价股票的投资者来说,现在是以低价买入、分批建仓、开始中长期布局的好时机。

投资利润的大小受多种因素的影响,包括头寸的分配、不同的分配方法以及最终获得的利润也不同。因此,头寸应合理配置,即底部头寸和浮动头寸(活跃头寸)应合理配置,以实现利润最大化。

底部位置和浮动位置之间的区别:底部位置是指建立在相对较低位置的位置,以便降低成本,以较少的资本获得更多的芯片,从而在适当的时间出售芯片并获得更多的利润。

浮动头寸:主要用于获取短期利润和降低持股成本。如果运营良好,持股成本甚至可以为零。浮动头寸的最大特点是灵活性高,资金量、买卖等灵活性高。

如图3-5所示,如果你只知道如何建立一个底部头寸,然后持有它,等到合适的时机卖出股票,当价格为10元时买入10,000股作为底部头寸,当价格升至20元时卖出所有股票,你可以获得100,000元的利润。也就是说,单只股票在底部操作的利润是10元,而单只股票在浮动位置操作的利润是14元。因此,浮动头寸是获得短期利润的重要途径。

图3-5底层和浮动商店分布情况

因此,如果底层仓库和浮动仓库能够合理分配,投资利润就能最大化。一般来说,底部头寸和浮动头寸的分配比例主要基于市场和股票市场。常见的分配比率如下:

早期牛市:3 2

中期牛市:6 4

牛市结束:0.4

早盘熊市:0 0

熊市中期:0.4

熊市结束:3 2

当然,在实际操作中,投资者可以灵活安排底部头寸和浮动头寸的比例,同时也要考虑投资者的个人风险承受能力和交易风格。

在t 0操作中,底部位置与浮动位置的比率更灵活。应该根据市场和市场情况进行分析。当市场形势好的时候,浮动头寸的比例应该增加。当市场疲软时,底部位置相对较重。灵活考虑底部和浮动头寸、高投资和低吸收,结合短期投资和中期投资的优势,实现利润最大化。

浮动仓底仓配送实战分析:

图3-6铜仁堂-日本k线图

如图3-6所示,该股最低价格为20.70元,是建仓和底部买入的好地方。上半年表现出上升趋势,在此期间股票价格几次反弹并回落,为浮动头寸提供了许多买入和卖出点。投资者可以多次进行浮动操作,买卖浮动股票赚取利差。也许从一次浮动交易中获得的利润很小,但经过多次操作后,利润也非常可观,甚至超过了从底部头寸中获得的利润。

在图3-6中,开始时,交易量增长非常缓慢,因此股票价格稳步上升。当交易量明显增加时,股价也随着交易量的增加而上涨,并出现高位,此时是卖出整只股票的时候。无论是底部仓位还是浮动仓位,当股价升至高位时,所有仓位都可以卖出,“抛掉袋子是安全的。”在此期间,股价非常活跃,有许多超短期交易的机会。当然,也应该注意价格波动造成的风险。抓住机会,浮动仓库运营更有利可图。

运营总结:底层仓库和浮动仓库的分布对利润影响很大。股票价格越活跃、波动越大,短期交易的机会就越多,从浮动头寸中获得的利润也就越多。无论是底部还是浮动头寸,准确判断市场和股票市场的走势仍然非常重要,也是底部和浮动头寸分布的基础。

金字塔加仓库缩减方法描述如下。金字塔位置管理技术包括定义位置调整的时机和位置的方法以及定义位置调整范围的方法。

金字塔头寸管理技术基于支撑线和阻力线,因为它是市场上风险收益率最有效的定义工具。图8-12显示了如何在多个过程中为金字塔位置管理技术定义位置调整的时间和位置。

首先我们必须找到入口。如果在当前价格附近有一条强有力的支撑线,稍微高于支撑线的区间无疑是一个好的切入点。因为支撑线可以作为多头市场的假设基础:当白银价格高于支撑线时,趋势是向上的;当白银价格跌破支撑线时,牛市趋势就被摧毁了。此外,支持线还定义了每笔交易的潜在风险回报结构。当我们将初始止损放在支撑线以下时,就确定了潜在的风险水平。

进入市场后,根据市场的发展,即风险回报结构的相应变化,采取后续止损来改变头寸管理。当白银价格继续如假设的那样向前移动,突破压力线并上升一定距离后,或后退确认压力线已成为有效支撑线后,我们将止损移到支撑线以下。后续止损是锁定浮动利润的有效方式,这实质上等同于通过变相减持头寸来降低风险敞口。这种减少位置的方式不同于传统的减少位置的方式。这种减少头寸的方式来自于减少现有头寸的利润,而不是减少现有头寸本身。

卖空过程中金字塔位置管理技术的位置调整时机和位置的定义方法如图8-13所示,与多过程的定义标准相同,这里不再详细描述。

以下是定义金字塔位置管理技术调整范围的方法说明。加减位置金字塔方法的核心是加减位置必须递减。职位增加减少的原因主要是为了控制职位增加的风险。如果头寸增加太大,它无法承受白银价格的回调或反弹。头寸减少的原因主要是为了及时限制风险的扩大。大多数头寸应该在到达止损区的开始就撤回。然而,必须注意的是,不能撤销所有职位。这是为了避免市场“噪音”导致触发止损的错误。因此,退出是分批进行的,而不是一次性退出。

在满足进场条件的情况下,以50只手的初始进场数量为例(初始进场位置可参照之前的“简单位置管理技术”定义),然后每增加一个位置,例如,第一个额外位置为30只手,第二个额外位置为20只手,第三个额外位置为10只手,第四个额外位置为6只手, 第五个额外位置是3手牌,第六个额外位置是2手牌,随后的额外位置是1手牌。 在满足退出条件的情况下,以100手位置为例,每次减少,例如,第一次减少60手,第二次减少30手,第三次减少10手。

金字塔加筒仓缩减模型如图8-14和图8-15所示。图8-14显示了长期过程中的金字塔正负模型,图8-15显示了短期过程中的金字塔正负模型。

只看位置管理模型更抽象,把模型和实际市场结合起来,这样效果会直观得多,如图8-16所示。

这里要强调的一点是,减少区域专门针对止损区间,减少过程全部在初始止损区间或后续止损区间实施。“变相降位”的后续停损不是金字塔降位的一部分,即后续停损是全位置操作,而不是半位置操作,不应混淆。

图8-17是对实际职位进行更直观管理的一个例子。这个例子显示了白银多年牛市在2011年3月至4月的结束。仅在此期间,就至少增加了5个职位。在严格限制风险的情况下,头寸从100个逐渐增加到230个。盈利能力相当糟糕,没有头寸管理概念,一般的头寸管理技术和交易方法都无法做到。读者可以通过例子仔细理解职位管理的秘密。

金字塔加减法在动荡的市场中资本周转速度极快,在单边市场中能带来巨额利润,风险完全可控。唯一的缺点是在动荡的市场中会有大量的触发止损,导致小的损失或低的盈利能力。尽管如此,金字塔加诚实仓库法在单边市场的巨大盈利能力足以让其在动荡的市场中显得无足轻重。因此,金字塔加减法是一种科学的头寸管理方法,非常适合大中型投资者或有条件跟随市场的投资者。

最后,我想向您介绍一下资本重置和提取方法:

50元当时买了10,000股,总共花了500,000元。现在股价已跌至15元,只剩下15万元,即35万元。那么,当前的目标应该是将15万元人民币返还给50万元人民币。只要钱被释放,我就会被释放。股票价格没有必要涨到50元。这种方法相对灵活得多。如果你觉得你目前的股票相对活跃,你可以继续观察它,操作乐队,判断它将下跌,然后先卖出。从上涨来看,买回来,绑起来,花更多的时间,总有一天它会被撤销。如果现在手中的股票已经死了,它不能涨也不能跌,也不能整齐地跌,你不妨拿把刀割掉你的肉,选择一只股票更活跃、潜力更大的股票,以此来重置你的资本。

释放资本重置法的想法(如下图所示):

就像10元的股票成本一样,它购买了10,000股,总共花了100,000股。现在股价已跌至5元,只剩下5万元。换句话说,已经设定了50,000个。然后,我目前的目标应该是让5万英镑的资本恢复到10万英镑,并且可以在不等待股价涨到10元的情况下将资本平仓。让我们用一组简单的数字来计算,如下所示:

7-5=2元6-4=2元5-3=2元22-2 = 6元,各位,这是发行版吗?当你回到原来的时候,你挣得更多吗?

“资本重置和平仓法”主张通过这种带内平仓操作将账户资金返回到初始成本位置,也就是完成平仓。相比之下,完成平仓需要的时间更少。简而言之,上涨时赚钱,下跌时炒股。

资金回拨方式应用要点:

1、被困资金应学会释放。如果是满仓被套,那么一定会先卖出一些个股。此时,被套是30%还是40%并不重要。此时的抛售行为不是切肉或确认账户损失的价值,而是利用我们手中的资金更好地完成平仓。如果我们现在不愿意先出来,那我们就不能做乐队了。因此,账户损失进一步增加。所以第一步是心理上的。

2.如何找到低点(阶段结束)和高点(卖点)。这是乐队的首要任务。许多人知道乐队的运作,但他们不知道什么时候是低点,什么时候是高点。以下解释将详细解释。

3.长期持有硬币和短期持有股票。由于我们判断市场短期内无法逆转,市场将长期处于灰色地带。当个别股票下跌时,我们此时释放的资金无法得到补充。

上图显示了股票价格的下降趋势。我们从10元起就被抓了。股价已跌至5元的第一低点。目前的损失是50%。在下跌过程中,如果想筹集10元的资金,股价需要上涨100%。因此,这种现象是不容易在市场下跌。这时,我们必须开始采取措施制定平仓计划。我们需要的是资本重置平仓规则。很简单:当我们在5元的低点买入后,股价开始反弹,7元在高点卖出。然后我们等着股票继续下跌到4元左右再买入。当价格涨到6元左右时,我们又卖出了部分仓位,并继续以同样的方式操作。因此,在反弹期间,我们有一个自我修复的过程。这大大减少了你的损失,并且有可能把失败变成胜利。如果你继续持有股票,你将面临80%的巨大损失,从10元到2元不等。如图所示

使用时请注意以下几点:

1.这种方法的前提不是满仓要抓紧时间,带头释放和减少一些资金。一般来说,减持后头寸会扩大到30%,这也是因为损失资金由于减持而仍然没有变化,所以减持的资金只适用于资金的重置和平仓。

2、解释单位给你没有逃跑的机会。如果股票是一只非常糟糕的股票,它一路下跌,根本没有反弹的空间,那么你的被动解决方案此时无法执行,所以你仍然应该选择主动解决方案。

3、如何把握高低点,这里可以用布森林。完成波段操作,识别舞台的关键点。布林和主图表叠加在一起,股价将在包装带运行。当股价回到较低的轨道线(绿色)时,股价可能停止下跌。然后,当较低的轨道线变红时,可以在交易量出来时买入,进入较高轨道范围的股票价格的表面反弹将继续。当股票价格偏离上轨道范围时,地面股票价格将开始进入下降趋势并被出售。

有很多方法可以找到高点和低点。如果你有自己的方法,你也可以使用它们。只要你掌握了资本重置和平仓的原则,你就可以快速平仓。

最后,在总结上述情况时,主动和被动平仓实际上与前者一样。与被动平仓相比,购买单只股票确实需要更多的精力和时间。如果你遇到不良股票,你就根本无法实施平仓策略。然而,主动平仓可以获得良好的操作机会。

解码中的错误

误解1、与主死角

总有人说,“我不怕赔钱,就像主力一样。我会看看谁能活下来,把大事留给我孙子”。这样的话看起来很难,但也很无助。这样的想法非常可怕。没人能预测他们的股票会如何下跌。如果它们遭遇系统性风险,个别股票崩盘,如何释放它们?

错误2,越低填充越多

这就是江恩理论所说的赌徒型超重。一些投资者也有平仓的感觉,希望平仓以降低平仓成本。然而,由于他们缺乏分析能力,他们越低,他们弥补得越多。因此,他们占据的位置往往在半山腰。因此,他们组成的头寸再次受到对冲。结果,头寸变得越来越重、越来越深,没有更多的资金可以操作。因此,组成职位不是可选的。他们应该在一个合适的位置,不能基于他们组成的位置。

误解3。无止境损失

在江恩的理论中,投资者赔钱有三个主要原因,其中之一是在不放弃止损头寸的情况下控制损失。许多投资者已经打破了他们在市场上的头寸,但他们不知道如何自救,但他们不知道止损是为了保护自己。他们不愿意放弃小损失,只能得到大损失。因此,无论是短期交易还是波段交易,都有必要设置止损头寸。一旦趋势打破,就应该果断实施。

脱钩的关键

1、被子盖好自己学会释放

如果你手中的满仓股票被套牢了,你就没有操作所有本金的损失。此时,您需要首先释放其中的一部分。无论是30%还是40%都没关系。目前,问题不在于切肉(许多散户投资者害怕切肉,并一直坚持到底)。相反,你必须重振手中的资本,用有限的资本创造更多可悲的财富,并更快地完成资本回流。如果你不愿意放弃此时首先出现的小资本,那么损失就是全部资本。

2.货币持有期长,持有时间短

从短期来看,财政部可以确认市场将反弹,并显示出好转迹象。我们手中的可用资金不会继续浪费在我们已经捕获的脆弱股票上。我们弥补得越多,损失就越严重。

3.如何找到低点和高点

在波段操作中,最低点和最高点是最高优先级。许多人知道乐队的运作,但很少有人能做到,也很少有人能做到。

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